Hoe crypto te verhandelen op ApeX
De handel in cryptovaluta is de afgelopen jaren enorm populair geworden, waardoor individuen de kans krijgen om te profiteren van de dynamische en snel evoluerende markt voor digitale activa. Het handelen in cryptocurrencies kan echter zowel spannend als uitdagend zijn, vooral voor beginners. Deze gids is ontworpen om nieuwkomers te helpen met vertrouwen en voorzichtigheid door de wereld van cryptohandel te navigeren. Hier geven we u essentiële tips en strategieën om aan de slag te gaan met uw crypto-handelsreis.
Hoe crypto te verhandelen op ApeX
Hier leest u hoe u eenvoudig transacties kunt uitvoeren met ApeX Pro in drie eenvoudige stappen. Raadpleeg de verklarende woordenlijst als u niet bekend bent met een van de gebruikte termen.
-
Selecteer uw gewenste handelscontract. Dat vindt u in het vervolgkeuzemenu linksboven in uw scherm. Voor dit voorbeeld gebruiken we BTC-USDC.
- Kies vervolgens voor een long- of shorttransactie en kies tussen een limiet-, markt- of voorwaardelijke marktorder. Geef het bedrag in USDC voor de transactie op en klik eenvoudigweg op verzenden om de order uit te voeren. Controleer uw gegevens nogmaals voordat u deze indient, om er zeker van te zijn dat ze overeenkomen met uw handelsstrategie.
Uw transactie is nu geopend!
Voor deze transactie verlangde ik naar BTC met ongeveer 180 USDC met een hefboomwerking van 20x. Let op het positiestatusvenster onder aan de schermafbeelding. ApeX Pro toont uw hefboomordergegevens, liquidatieprijs en bijgewerkte ongerealiseerde PL. Het positiestatusvenster is ook de manier waarop u uw transactie afsluit.
- Om uw transactie af te ronden, stelt u uw take-profit- en stop-losslimieten in, of stelt u een verkooplimiet in. Als een onmiddellijke sluiting noodzakelijk is, klikt u op "Markt" en voert u de afsluiting uit. Dit zorgt voor een snel en efficiënt proces voor het sluiten van uw positie op ApeX Pro.
Verklarende woordenlijst
- Cross Margin: Marge is uw onderpand. Cross-marge betekent dat het gehele beschikbare saldo op uw account wordt gebruikt om aan de margevereisten te voldoen. Uw hele account loopt dus het risico te worden geliquideerd als uw transactie de verkeerde kant op gaat. Stop Loss Leger verenigt u!!!
- Hefboomwerking: Financieel instrument waarmee handelaren hun marktblootstelling kunnen vergroten boven hun initiële investering. Een hefboomwerking van 20x betekent bijvoorbeeld dat een handelaar een positie kan innemen voor €20.000 aan BTC met slechts €1.000 aan onderpand. Bedenk dat de kansen op winsten, verliezen en liquidaties exponentieel toenemen naarmate de hefboomwerking toeneemt.
- Marktorder: Een order om een actief tegen de huidige marktprijs te kopen of verkopen.
- Limietorder: Dit is een order om tegen een bepaalde prijs te kopen of verkopen. Het actief zal niet worden gekocht of verkocht totdat het door die prijs wordt geactiveerd.
- Voorwaardelijke order: Een voorwaardelijke limiet- of voorwaardelijke marktorder om een actief te kopen of verkopen, dat pas van kracht wordt zodra aan een bepaalde triggerprijsvoorwaarde is voldaan.
- Eeuwigdurende contracten: Een eeuwigdurend contract is een overeenkomst met een andere partij om een onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of verkopen. Het contract volgt de prijsactie van het actief, maar het daadwerkelijke actief is nooit eigendom van of wordt nooit verhandeld. Eeuwigdurende contracten hebben geen vervaldatum.
- Take Profit: Een winst-exitstrategie die ervoor zorgt dat de transactie automatisch wordt gesloten zodra het actief een bepaalde winstgevende prijs bereikt.
- Stop Loss: Een risicobeheertool die de positie van de handelaar automatisch met verlies sluit als de transactie de verkeerde kant op gaat. Stop-losses worden gebruikt om aanzienlijke verliezen of liquidatie te voorkomen. Het is beter om een stukje van de bovenkant af te knippen dan gescalpeerd te worden. Gebruik ze.
Besteltypen op ApeX
Er zijn drie ordertypen beschikbaar voor eeuwigdurende contracttransacties bij ApeX Pro, waaronder: limietorder, marktorder en voorwaardelijke orders.
Limietvolgorde
Met een limietorder kunt u een order plaatsen tegen een specifieke of betere prijs. Er is echter geen garantie voor onmiddellijke uitvoering, aangezien deze alleen wordt vervuld wanneer de markt de door u gekozen prijs bereikt. Bij een kooplimietorder vindt de uitvoering plaats tegen de limietprijs of lager, en bij een verkooplimietorder vindt de uitvoering plaats tegen de limietprijs of hoger.
- Fill-or-Kill is een bestelling die onmiddellijk moet worden uitgevoerd, anders wordt deze geannuleerd
- Good-Till-Time zorgt ervoor dat uw bestelling van kracht is totdat deze is uitgevoerd of de maximale standaardtermijn van 4 weken is bereikt
- Immediate-or-Cancel geeft aan dat de order tegen de limietprijs of beter onmiddellijk moet worden uitgevoerd, anders wordt deze geannuleerd
Bovendien kunt u uw bestelling verder aanpassen door uitvoeringsvoorwaarden toe te voegen met Post-Only of Reduce-Only.
- Alleen achteraf: Als u deze optie inschakelt, zorgt u ervoor dat uw bestelling in het orderboek wordt geplaatst zonder onmiddellijk te worden gematcht. Het garandeert ook dat de order alleen als makerorder wordt uitgevoerd.
- Reduce-Only: Deze optie zorgt ervoor dat u de contracthoeveelheid van uw limietorder dynamisch kunt verminderen of aanpassen en ervoor kunt zorgen dat uw positie niet onbedoeld wordt verhoogd.
Alice wil bijvoorbeeld een bestelhoeveelheid van 5 ETH ter waarde van ETH-USDC-contracten kopen.
Als ze naar het orderboek kijkt en de beste verkoopprijs $1.890 bedraagt, wil ze haar order graag uitvoeren tegen een limietprijs van niet meer dan $1.884. Ze selecteert ook de uitvoeringsopties Good-Till-Time en Post-Only voor haar order.
Zodra haar limietprijs is bereikt, controleert ze de beschikbare hoeveelheid tegen haar limietprijs en lager. Voor $ 1.884 is er bijvoorbeeld een waarde van 2,89 ETH aan ETH-USDC-contracten beschikbaar. Haar bestelling zal in eerste instantie gedeeltelijk worden uitgevoerd. Met behulp van de Good-Till-Time-functie wordt de niet-gevulde hoeveelheid toegevoegd aan het orderboek voor een nieuwe poging tot uitvoering. Als de resterende bestelling niet binnen de standaardtermijn van vier weken wordt voltooid, wordt deze automatisch geannuleerd.Marktorde
Een marktorder is een koop- of verkooporder die bij indiening onmiddellijk wordt uitgevoerd tegen de best beschikbare marktprijs. Voor uitvoering is het afhankelijk van de bestaande limietorders in het orderboek.Hoewel de uitvoering van een marktorder gegarandeerd is, kan de handelaar geen prijzen specificeren; alleen het contracttype en het orderbedrag kunnen worden opgegeven. Alle geldende tijds- en uitvoeringsvoorwaarden zijn vooraf vastgesteld als onderdeel van de aard van een marktorder.
Als u bijvoorbeeld voor 0,25 BTC aan BTC-USDC-contracten wilt kopen, vult ApeX Pro onmiddellijk het eerste deel van uw contract met de best beschikbare prijs, en daarna de rest met de op een na beste prijs, zoals te zien in de afbeelding boven.Voorwaardelijke bestellingen
Voorwaardelijke orders zijn markt- of limietorders waaraan specifieke voorwaarden zijn gekoppeld: voorwaardelijke markt- en voorwaardelijke limietorders. Hierdoor kunnen handelaren een extra triggerprijsvoorwaarde instellen voor uw markt- of limietorders.- Voorwaardelijke markt
Als u bijvoorbeeld $ 40.000 aan BTC-USDC-contracten wilt kopen met een triggerprijs van $ 23.000, zal ApeX Pro uw order uitvoeren tegen de best beschikbare prijzen zodra de triggerprijs is bereikt.
- Voorwaardelijke limiet
Als u bijvoorbeeld een limietorder instelt op €22.000 voor 5 BTC zonder triggerprijs, wordt deze onmiddellijk in de wachtrij geplaatst voor uitvoering.
Het introduceren van een triggerprijs, zoals €22.100, betekent dat de order pas actief wordt en in het orderboek in de wachtrij wordt geplaatst als aan de triggerprijs wordt voldaan. Extra opties zoals time-in-force, post-only en reduce-only kunnen worden opgenomen voor verbeterde handelsaanpassingen met voorwaardelijke limietorders.
Hoe u Stop-Loss en Take-Profit op ApeX gebruikt
- Take-Profit (TP): Sluit uw positie zodra u een bepaald winstniveau heeft bereikt.
- Stop-Loss (SL): Verlaat uw positie zodra het actief een bepaalde prijs bereikt om kapitaalverliezen op uw order te beperken wanneer de markt zich tegen u keert.
Hier ziet u hoe u Take-Profit en Stop-Loss kunt instellen op uw limiet-, markt- en voorwaardelijke (markt- of limiet) orders. Zorg ervoor dat u, voordat u begint, bent ingelogd op uw ApeX Pro-account en dat uw portemonnee succesvol is verbonden met het platform.
(1) Kies op de handelspagina het contract waarin u wilt handelen. Creëer uw order – zij het Limiet, Markt of Voorwaardelijk (Limiet of Markt) – door de juiste optie te selecteren in het paneel aan de rechterkant.
(2) Vul uw bestelling dienovereenkomstig in. Voor een samenvatting van de ordertypen van ApeX Pro en hoe u elke bestelling kunt maken, raadpleegt u Bestellingstypen. (3) Houd er rekening mee dat u TP/SL-opties pas kunt selecteren en configureren nadat uw order is uitgevoerd. Dit betekent dat u voor limiet- en voorwaardelijke (markt- of limiet)-orders moet wachten tot de orders van de status 'in behandeling' (onder Actief of Voorwaardelijk) naar het tabblad 'Posities' onderaan de handelspagina gaan. Omdat marktorders onmiddellijk worden uitgevoerd tegen de best beschikbare prijs, hoeft u niet te wachten tot de order wordt geactiveerd door een vaste prijs voordat u TP/SL op dezelfde manier instelt.
(4) Standaard zijn alle TP/SL-bestellingen Reduce-Only-bestellingen op ApeX Pro. (5) Bekijk uw open posities onder het tabblad "Posities" en klik op de knop [+Toevoegen] om te
openen. (6) Er verschijnt een nieuw venster met de volgende velden:
- Alle TP/SL-orders kunnen alleen worden geactiveerd op basis van de laatst verhandelde prijs.
- U kunt de secties Take-Profit of Stop-Loss invullen, of beide, als u beide voorwaarden aan uw bestelling(en) wilt stellen.
- Voer de Take-Profit-triggerprijs en het aantal in. U kunt ervoor kiezen om de ingestelde TP-voorwaarde alleen op een gedeeltelijke of volledige bestelling te laten gelden.
- Hetzelfde geldt voor Stop-Loss: kies ervoor om de ingestelde SL-voorwaarde alleen op een gedeeltelijke of gehele bestelling te laten gelden.
- Klik op "Bevestigen" zodra u de details van uw bestelling heeft geverifieerd.
(7) Als alternatief kunt u de functie Close By Limit gebruiken om Take-Profit-orders vast te stellen, waardoor een vergelijkbare functie wordt geboden als beschreven in stap 6 hierboven. Het is belangrijk op te merken dat deze methode niet van toepassing is op het instellen van stop-loss-orders.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Handelskosten
VergoedingsstructuurApeX Pro gebruikt een maker-taker-vergoedingsmodel voor het bepalen van de handelskosten. Er zijn twee soorten bestellingen op ApeX Pro: Maker- en Taker-bestellingen.
- Makerorders voegen diepte en liquiditeit toe aan het orderboek, omdat het orders zijn die niet onmiddellijk worden uitgevoerd en gevuld
- Takerorders worden daarentegen onmiddellijk uitgevoerd en uitgevoerd, waardoor de liquiditeit uit het orderboek wordt verwijderd
ApeX Pro zal binnenkort een gelaagde structuur voor handelskosten introduceren, zodat handelaren kunnen genieten van nog grotere kostenbesparingen op de kosten, hoe meer ze handelen.
Worden er kosten in rekening gebracht als ik mijn bestelling annuleer?
Nee, als uw bestelling openstaat en u annuleert, worden er geen kosten in rekening gebracht. Er worden alleen kosten in rekening gebracht voor gevulde bestellingen.
Moet ik gaskosten betalen om te kunnen handelen?
Nee. Omdat transacties op Laag 2 worden uitgevoerd, worden er geen gaskosten in rekening gebracht.
Financieringskosten
Financiering is de vergoeding die aan long- of shorthandelaren wordt betaald om ervoor te zorgen dat de handelsprijs nauw aansluit bij de prijs van de onderliggende waarde op de spotmarkt.Financieringskosten
Financieringskosten worden elk uur uitgewisseld tussen long- en shortpositiehouders.
Houd er rekening mee dat het financieringspercentage elk uur in realtime zal fluctueren. Als het financieringspercentage bij afwikkeling positief is, betalen houders van longposities de financieringsvergoedingen aan houders van shortposities. Op dezelfde manier zullen short-positieve houders, wanneer de financieringsrente negatief is, longpositiehouders betalen.
Alleen handelaren die posities aanhouden op het moment van afwikkeling zullen financieringskosten betalen of ontvangen. Op dezelfde manier zullen handelaren die op het moment van de financieringsbetaling geen posities aanhouden, geen financieringskosten betalen of ontvangen.
Uw positiewaarde op het tijdstip waarop de financiering wordt verrekend, wordt gebruikt om uw financieringskosten af te leiden.
Financieringskosten = Positiewaarde * Indexprijs * Financieringspercentage
Het financieringspercentage wordt elk uur berekend. Bijvoorbeeld:
- Het financieringstarief tussen 10.00 uur UTC en 11.00 uur UTC, en zal worden uitgewisseld om 11.00 uur UTC;
- Het financieringstarief ligt tussen 14.00 uur UTC en 15.00 uur UTC en wordt om 15.00 uur UTC uitgewisseld
Berekeningen van het financieringspercentage
Het financieringspercentage wordt berekend op basis van de rentevoet (I) en de premie-index (P). Beide factoren worden elke minuut bijgewerkt en er wordt een N*-Hour Time-Weighted-Average-Price (TWAP) over de reeks minuuttarieven uitgevoerd. Het Financieringspercentage wordt vervolgens berekend met de N*-Uur Rentecomponent en de N*-Uur premie/kortingcomponent. Er wordt een +/- 0,05% demper toegevoegd.
- N = Financieringstijdsinterval. Omdat de financiering één keer per uur plaatsvindt, is N = 1.
- Financieringspercentage (F) = P + klem * (I - P, 0,05%, -0,05%)
Dit betekent dat als (I - P) binnen +/- 0,05% ligt, het financieringspercentage gelijk is aan het rentepercentage. Het resulterende financieringspercentage wordt gebruikt om de positiewaarde te bepalen, en dienovereenkomstig de financieringskosten die moeten worden betaald door houders van long- en shortposities.
Neem als voorbeeld het BTC-USDC-contract, waarbij BTC het onderliggende actief is en USDC het afwikkelingsactivum. Volgens de bovenstaande formule zou het rentepercentage gelijk zijn aan het verschil in rente tussen beide activa.
Rente
-
Rentetarief (I) = (USDC-rente - rente op onderliggende activa) / financieringsrente-interval
- USDC-rente = Het rentetarief voor het lenen van de afwikkelingsvaluta, in dit geval USDC
- Onderliggende activarente = Het rentetarief voor het lenen van de basisvaluta
- Financieringspercentage-interval = 24/Financieringstijdsinterval
Als we BTC-USDC als voorbeeld nemen: als de USDC-rente 0,06% is, is de BTC-rente 0,03% en is het financieringsrente-interval 24:
- Rentepercentage = (0,06-0,03) / 24 = 0,00125% .
Premium Index
Traders kunnen profiteren van kortingen op de orakelprijs door gebruik te maken van een Premium Index – deze wordt gebruikt om het volgende financieringspercentage te verhogen of te verlagen, zodat dit aansluit bij het niveau van de contracthandel.
-
Premium Index (P) = ( Max ( 0 , Impact biedprijs - Oracle-prijs) - Max ( 0 , Oracle-prijs - Impact vraagprijs)) / Indexprijs + financieringspercentage van huidig interval
- Impact Vraagprijs = De gemiddelde vulprijs om de Impact Margin Notioneel aan de Vraagzijde uit te voeren
- Impact-biedprijs = De gemiddelde vulprijs om de theoretische impactmarge aan de biedzijde uit te voeren
Impact Margin Notional is het begrip dat beschikbaar is om te handelen op basis van een bepaalde marge en geeft aan hoe diep in het orderboek de Impact Bid of Ask Price moet worden gemeten.
Maximale financieringskosten
| Contract | Maximaal | Minimum |
| BTCUSDC | 0,046875% | -0,046875% |
| ETHUSDC, BCHUSDC, LTCUSDC, XRPUSDC, EOSUSDC, BNBUSDC | 0,09375% | -0,09375% |
| Anderen | 0,1875% | -0,1875% |
*Alleen BTC- en ETH-eeuwigdurende contracten zijn nu beschikbaar. Andere contracten zullen binnenkort aan ApeX Pro worden toegevoegd.
