Como negociar criptografia no ApeX

22/01/2024

A negociação de criptomoedas ganhou imensa popularidade nos últimos anos, oferecendo aos indivíduos uma oportunidade de lucrar com o mercado dinâmico e em rápida evolução de ativos digitais. No entanto, negociar criptomoedas pode ser emocionante e desafiador, especialmente para iniciantes. Este guia foi elaborado para ajudar os recém-chegados a navegar no mundo do comércio de criptografia com confiança e prudência. Aqui, forneceremos dicas e estratégias essenciais para iniciar sua jornada de negociação de criptografia.

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Como negociar criptografia no ApeX

Veja como executar negociações facilmente com o ApeX Pro em três etapas fáceis. Consulte o glossário se não estiver familiarizado com algum dos termos utilizados.

Selecione o contrato comercial desejado. Isso é encontrado no menu suspenso no canto superior esquerdo da tela. Para este exemplo, usaremos BTC-USDC.
Em seguida, decida entre uma negociação longa ou curta e escolha entre uma ordem de Limite, Mercado ou Mercado Condicional. Especifique o valor de USDC para a negociação e simplesmente clique em enviar para executar o pedido. Verifique novamente seus dados antes de enviar para garantir que correspondam à sua estratégia de negociação.

Seu comércio agora está aberto!

Para esta negociação, ansiava pelo BTC com aproximadamente 180 USDC com alavancagem de 20x. Observe a janela de status da posição na parte inferior da captura de tela. ApeX Pro mostra os detalhes do seu pedido de alavancagem, preço de liquidação e PL não realizado atualizado. A janela de status da posição também mostra como você fecha sua negociação.

Para finalizar sua negociação, estabeleça seus limites de lucro e stop loss ou defina um limite de venda. Caso seja necessário um fechamento imediato, clique em “Mercado” e execute o encerramento. Isso garante um processo rápido e eficiente para fechar sua posição no ApeX Pro.

Glossário de termos

Margem Cruzada: A margem é a sua garantia. Margem cruzada significa que todo o saldo disponível em sua conta será usado para atender aos requisitos de margem. Assim, toda a sua conta corre o risco de liquidação se a sua negociação der errado. Stop Loss Exército, uni-vos!!!
Alavancagem: Ferramenta financeira que permite aos traders aumentar a sua exposição ao mercado para além do seu investimento inicial. Por exemplo, uma alavancagem de 20X significa que um trader pode entrar em uma posição no valor de US$ 20.000 em BTC com apenas US$ 1.000 de garantia. Lembre-se de que as chances de ganhos, perdas e liquidação aumentam exponencialmente à medida que a alavancagem aumenta.
Ordem de Mercado: Uma ordem para comprar ou vender um ativo ao preço atual de mercado.
Ordem Limitada: Esta é uma ordem de compra ou venda a um preço específico. O ativo não será comprado ou vendido até que seja acionado por esse preço.
Ordem Condicional: Um limite condicional ou uma ordem de mercado condicional para comprar ou vender um ativo que só entra em vigor quando uma determinada condição de preço de gatilho for atendida.
Contratos Perpétuos: Um contrato perpétuo é um acordo com outra parte para comprar ou vender um ativo subjacente a um preço predeterminado. O contrato segue a ação do preço do ativo, mas o ativo real nunca é possuído ou negociado. Os contratos perpétuos não têm prazo de validade.
Take Profit: Uma estratégia de saída de lucro que garante que a negociação seja fechada automaticamente assim que o ativo atingir um determinado preço lucrativo.
Stop Loss: Uma ferramenta de gerenciamento de risco que fecha automaticamente a posição do trader com prejuízo caso a negociação dê errado. Stop loss são usados para evitar perdas substanciais ou liquidação. É melhor aparar um pouco a parte superior do que ser escalpelado. Usa-os.

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Tipos de pedidos no ApeX

Existem três tipos de ordens disponíveis em negociações com contratos perpétuos no ApeX Pro, incluindo: Ordem Limitada, Ordem de Mercado e Ordens Condicionais.

Ordem Limitada

Um pedido com limite permite que você faça um pedido a um preço específico ou melhor. Porém, não há garantia de execução imediata, pois ela só será cumprida quando o mercado atingir o preço escolhido. Para uma ordem com limite de compra, a execução ocorre ao preço limite ou inferior, e para uma ordem com limite de venda, ocorre ao preço limite ou superior.

Você também pode configurar condições avançadas de ordem com limite, como opções de tempo em vigor para especificar o prazo de validade da ordem:

Fill-or-Kill é um pedido que deve ser atendido imediatamente ou será cancelado

Good-Till-Time garantirá que seu pedido seja efetivo até que seja atendido ou o período máximo padrão de 4 semanas seja atingido

Immediate-or-Cancel especifica que a ordem deve ser executada ao preço limite ou melhor imediatamente, ou será cancelada

Além disso, personalize ainda mais seu pedido adicionando condições de execução com Post-Only ou Reduce-Only.

Somente postagem: ativar esta opção garante que seu pedido seja lançado na carteira de pedidos sem ser correspondido imediatamente. Também garante que a ordem só seja executada como uma ordem maker.

Somente redução: Esta opção ajuda a reduzir ou ajustar dinamicamente a quantidade contratual do seu pedido com limite e garante que sua posição não será aumentada involuntariamente.

Por exemplo, Alice gostaria de comprar uma quantidade de pedido de 5 ETH em contratos ETH-USDC.
Olhando para a carteira de pedidos, se o melhor preço de venda for US$ 1.890, ela gostaria de atender seu pedido a um preço limite de não mais que US$ 1.884. Ela também seleciona as opções de execução “Good-Till-Time” e Post-Only em seu pedido.

Assim que o preço limite for atingido, ela verifica a quantidade disponível no preço limite e abaixo. Por exemplo, por US$ 1.884, há 2,89 ETH em contratos ETH-USDC disponíveis. Seu pedido será parcialmente atendido inicialmente. Usando o recurso Good-Till-Time, a quantidade não preenchida é adicionada à carteira de pedidos para outra tentativa de execução. Se o pedido restante não for concluído dentro do período padrão de quatro semanas, ele será automaticamente cancelado.

Ordem de mercado

Uma ordem de mercado é uma ordem de compra ou venda que é preenchida instantaneamente ao melhor preço de mercado disponível após o envio. Ele depende das ordens limitadas existentes na carteira de ordens para execução.

Embora a execução de uma Ordem de Mercado seja garantida, o trader não pode especificar preços; apenas o tipo de contrato e o valor do pedido podem ser especificados. Todos os prazos de vigência e condições de execução são pré-definidos como parte da natureza de uma Ordem de Mercado.

Por exemplo, se você quiser comprar 0,25 BTC em contratos BTC-USDC, o ApeX Pro preencherá instantaneamente a primeira parte do seu contrato com o melhor preço disponível e o restante com o segundo melhor preço a partir de então, conforme visto na imagem acima.

Pedidos Condicionais

Ordens Condicionais são Ordens de Mercado ou de Limite que possuem condições específicas marcadas para elas – Ordens de Mercado Condicional e Ordens de Limite Condicional. Isso permite que os traders definam uma condição de preço de gatilho adicional em suas ordens de mercado ou de limite.

Mercado Condicional

As ordens de mercado condicionais oferecem um recurso distinto em comparação com as ordens de mercado, permitindo que você defina um preço de gatilho. Quando este preço de gatilho é atingido, a Ordem de Mercado Condicional é prontamente executada.

Por exemplo, se você pretende comprar US$ 40.000 em contratos BTC-USDC com um preço de gatilho definido em US$ 23.000, o ApeX Pro executará seu pedido com os melhores preços disponíveis assim que o preço de gatilho for alcançado.

Limite Condicional

Para uma ordem com limite condicional, é necessário definir dois preços: um preço de gatilho e um preço limite. Assim que o preço de gatilho se alinhar com o último preço negociado, a ordem é colocada no livro de ofertas para eventual execução. A ordem é finalmente executada quando o preço limite, que representa o preço máximo ou mínimo aceitável para contratos de compra ou venda, é atingido.

Por exemplo, se você definir uma ordem limite de US$ 22.000 por 5 BTC sem preço de gatilho, ela será imediatamente colocada na fila para execução.

A introdução de um preço de gatilho, como US$ 22.100, significa que o pedido se tornará ativo e colocado na fila do livro de pedidos somente quando o preço de gatilho for atingido. Opções adicionais como tempo em vigor, somente pós e somente redução podem ser incorporadas para maior personalização comercial com Ordens com Limite Condicional.

Como usar Stop-Loss e Take-Profit no ApeX

Take-Profit (TP): feche sua posição assim que atingir um nível especificado de lucro.

Stop-Loss (SL): Saia da sua posição quando o ativo atingir um preço especificado para mitigar as perdas de capital na sua ordem quando o mercado se mover contra você.

Veja como você pode configurar Take-Profit e Stop-Loss em suas ordens de Limite, Mercado e Condicionais (Mercado ou Limite). Antes de começar, certifique-se de estar conectado à sua conta ApeX Pro e de que sua carteira esteja conectada com sucesso à plataforma.

(1) Na página de negociação, escolha o contrato que deseja negociar. Crie sua ordem – seja Limite, Mercado ou Condicional (Limite ou Mercado) – selecionando a opção apropriada no painel do lado direito.

(2) Preencha seu pedido adequadamente. Para uma recapitulação dos tipos de pedidos do ApeX Pro e como criar cada pedido, consulte Tipos de pedidos.

(3) Observe que você só pode selecionar e configurar opções TP/SL após a execução do seu pedido. Isto significa que para ordens Limitadas e Condicionais (Mercado ou Limite), você precisará aguardar que as ordens passem de um status pendente (em Ativo ou Condicional) para a guia "Posições" na parte inferior da página de negociação aqui. Como as ordens de mercado são executadas imediatamente ao melhor preço disponível, você não precisará esperar que a ordem seja acionada por um preço definido antes de definir TP/SL da mesma forma.

(4) Por padrão, todos os pedidos TP/SL são pedidos somente de redução no ApeX Pro.

(5) Confira suas posições abertas na aba "Posições" e clique no botão [+Adicionar] para s

(6) Uma nova janela aparecerá e você verá os seguintes campos:

Todas as ordens TP/SL só podem ser acionadas pelo último preço negociado.
Você pode preencher as seções Take-Profit ou Stop-Loss, ou ambas, se desejar definir ambas as condições em seu(s) pedido(s).

Insira o preço de acionamento do Take-Profit e a quantidade – você pode optar por aplicar a condição TP definida apenas a parte ou à totalidade do seu pedido.

O mesmo se aplica ao Stop-Loss – opte por fazer com que a condição SL definida se aplique apenas a uma parte ou à totalidade da sua ordem.

Clique em “Confirmar” depois de verificar os detalhes do seu pedido.

(7) Alternativamente, você pode empregar a função Close By Limit para estabelecer ordens Take-Profit, fornecendo uma função semelhante à descrita na Etapa 6 acima. É importante observar que este método não é aplicável para configuração de ordens Stop-Loss.

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Perguntas frequentes (FAQ)

Taxas de negociação

Estrutura de taxas
O ApeX Pro usa um modelo de taxas maker-taker para determinar suas taxas comerciais. Existem dois tipos de pedidos no ApeX Pro – pedidos Maker e Taker.

As ordens do fabricante adicionam profundidade e liquidez à carteira de pedidos, pois são ordens que não são executadas e preenchidas imediatamente
As ordens taker , por outro lado, são executadas e preenchidas imediatamente, retirando liquidez da carteira de ofertas

As taxas do fabricante são de 0,02% e as taxas do tomador são de 0,05% .

O ApeX Pro introduzirá em breve uma estrutura de taxas de negociação escalonadas para que os traders possam desfrutar de reduções de custos ainda maiores nas taxas, quanto mais negociarem.

Serei cobrado se cancelar meu pedido?

Não, se o seu pedido estiver aberto e você cancelá-lo, não será cobrada nenhuma taxa. As taxas são cobradas apenas em pedidos atendidos.

Tenho que pagar taxas de gás para negociar?

Não. Como as negociações são executadas na Camada 2, nenhuma taxa de gás será cobrada.

Taxas de financiamento

O financiamento é a taxa paga aos traders longos ou curtos para garantir que o preço de negociação segue de perto o preço do ativo subjacente no mercado à vista.

Taxas de financiamento
As taxas de financiamento serão trocadas entre detentores de posições longas e curtas a cada 1 hora.

Observe que a taxa de financiamento irá flutuar em tempo real a cada 1 hora. Se a taxa de financiamento for positiva no momento da liquidação, os detentores de posições longas pagarão as taxas de financiamento aos detentores de posições curtas. Da mesma forma, quando a taxa de financiamento é negativa, os detentores de posições curtas positivas pagarão aos detentores de posições longas.

Apenas os traders que detêm posições no momento da liquidação pagarão ou receberão taxas de financiamento. Da mesma forma, os traders que não detêm quaisquer posições no momento da liquidação do pagamento do financiamento não pagarão nem receberão quaisquer taxas de financiamento.

O valor da sua posição no momento em que o financiamento é liquidado será usado para derivar as suas taxas de financiamento.

Taxas de financiamento = Valor da posição * Preço do índice * Taxa de financiamento

A taxa de financiamento é calculada a cada hora. Por exemplo:

A taxa de financiamento entre 10h UTC e 11h UTC, e será trocada às 11h UTC;

A taxa de financiamento entre 14h UTC e 15h UTC, e será trocada às 15h UTC

Cálculos da Taxa de Financiamento
A taxa de financiamento é calculada com base na Taxa de Juros (I) e no Índice de Prêmio (P). Ambos os fatores são atualizados a cada minuto, e um preço médio ponderado pelo tempo (TWAP) de N* horas é realizado sobre a série de taxas de minutos. A Taxa de Financiamento é calculada em seguida com o componente de Taxa de Juros de N* Horas e o componente de prêmio/desconto de N* Horas. Um amortecedor de +/-0,05% é adicionado.

N = Intervalo de tempo de financiamento. Como o financiamento ocorre uma vez por hora, N = 1.

Taxa de financiamento (F) = P + braçadeira * (I - P, 0,05%, -0,05%)

Isso significa que se (I - P) estiver dentro de +/- 0,05%, a taxa de financiamento é equivalente à taxa de juros. A taxa de financiamento resultante é utilizada para determinar o valor da posição e, correspondentemente, as taxas de financiamento a serem pagas pelos detentores de posições longas e curtas.

Tomando como exemplo o contrato BTC-USDC, onde BTC é o ativo subjacente e USDC como ativo de liquidação. Pela fórmula acima, a taxa de juros seria equivalente à diferença de juros entre os dois ativos.

Taxa de juro

Taxa de juros (I) = (juros em USDC - juros do ativo subjacente) / intervalo da taxa de financiamento
- Juros USDC = A taxa de juros para empréstimo da moeda de liquidação, neste caso USDC
- Juros do ativo subjacente = A taxa de juros para empréstimo da moeda base
- Intervalo de Taxa de Financiamento = 24/Intervalo de Tempo de Financiamento

Usando BTC-USDC como exemplo, se a taxa de juros do USDC for 0,06%, a taxa de juros do BTC será 0,03% e o intervalo da taxa de financiamento será 24:

Taxa de juros = (0,06-0,03) / 24 = 0,00125% .

Os traders de Índice Premium
podem desfrutar de descontos no preço oráculo com a utilização de um Índice Premium – que é usado para aumentar ou diminuir a próxima taxa de financiamento para que ela se alinhe com o nível da negociação contratual.

Índice Premium (P) = ( Máx ( 0 , Preço de Bid de Impacto - Preço Oracle) - Máx ( 0 , Preço Oracle - Preço de Venda de Impacto)) / Preço do Índice + Taxa de Financiamento do Intervalo Atual
- Preço de venda de impacto = O preço médio de preenchimento para executar o nocional de margem de impacto no lado de venda
- Preço da Proposta de Impacto = O preço médio de preenchimento para executar a Margem de Impacto Nocional no lado da Proposta

Margem de Impacto Nocional é a noção disponível para negociação com base em uma determinada quantidade de margem e indica a profundidade da carteira de pedidos para medir o Impact Bid ou Ask Price.

Limite da taxa de financiamento