Як торгувати криптовалютою на ApeX
Торгівля криптовалютою набула величезної популярності в останні роки, пропонуючи людям можливість отримати прибуток від динамічного ринку цифрових активів, що швидко розвивається. Однак торгівля криптовалютами може бути одночасно захоплюючою та складною, особливо для новачків. Цей посібник розроблено, щоб допомогти новачкам орієнтуватися у світі криптовалютної торгівлі з упевненістю та розсудливістю. Тут ми надамо вам важливі поради та стратегії, щоб розпочати свій шлях до криптовалютної торгівлі.
Як торгувати криптовалютою на ApeX
Ось як легко здійснювати угоди за допомогою ApeX Pro за три прості кроки. Перегляньте глосарій, якщо ви не знайомі з будь-яким із використаних термінів.
-
Виберіть бажаний торговий контракт. Це можна знайти в спадному меню у верхньому лівому куті екрана. Для цього прикладу ми будемо використовувати BTC-USDC.
- Далі виберіть довгу чи коротку угоду та виберіть лімітний, ринковий або умовний ринковий ордер. Вкажіть суму USDC для торгівлі та просто натисніть «Надіслати», щоб виконати замовлення. Перевірте свої дані перед надсиланням, щоб переконатися, що вони відповідають вашій торговій стратегії.
Тепер ваша торгівля відкрита!
Для цієї торгівлі я прагнув BTC із приблизно 180 USDC із кредитним плечем у 20 разів. Зверніть увагу на вікно статусу позиції внизу знімка екрана. ApeX Pro показує деталі вашого замовлення кредитного плеча, ціну ліквідації та оновлений нереалізований PL. Вікно статусу позиції також означає, як ви закриваєте свою угоду.
- Щоб завершити свою торгівлю, установіть ліміти тейк-профіту та стоп-лоссу або встановіть ліміт продажу. Якщо потрібне негайне закриття, натисніть «Ринок» і виконайте закриття. Це забезпечує швидкий і ефективний процес закриття вашої позиції на ApeX Pro.
Глосарій термінів
- Перехресна маржа: маржа є вашою заставою. Перехресна маржа означає, що весь доступний баланс вашого рахунку буде використано для задоволення вимог маржі. Таким чином, весь ваш обліковий запис знаходиться під загрозою ліквідації, якщо ваша торгівля піде неправильним шляхом. Stop Loss Army, єднайся!!!
- Кредитне плече: фінансовий інструмент, який дозволяє трейдерам збільшити свою присутність на ринку за межі початкових інвестицій. Наприклад, кредитне плече 20X означає, що трейдер може відкрити позицію на 20 000 доларів BTC із заставою лише 1 000 доларів. Пам’ятайте, що ймовірність прибутків, збитків і ліквідації експоненціально зростає зі збільшенням кредитного плеча.
- Ринкове замовлення: замовлення на купівлю або продаж активу за поточною ринковою ціною.
- Лімітне замовлення: це замовлення на купівлю або продаж за певною ціною. Актив не буде куплений або проданий, доки його не спрацює ця ціна.
- Умовний ордер: або умовний ліміт, або умовний ринковий ордер на купівлю чи продаж активу, який набуває чинності лише після виконання певної умови початкової ціни.
- Безстрокові контракти: безстроковий контракт — це угода з іншою стороною про купівлю або продаж базового активу за заздалегідь визначеною ціною. Контракт відповідає динаміці ціни активу, але фактичний актив ніколи не є власником або продається. Безстрокові контракти не мають терміну дії.
- Take Profit: стратегія виходу з прибутку, яка забезпечує автоматичне закриття угоди, коли актив досягає певної прибуткової ціни.
- Stop Loss: інструмент управління ризиками, який автоматично закриває позицію трейдера зі збитком, якщо угода йде неправильним шляхом. Зупинка збитків використовується, щоб уникнути значних збитків або ліквідації. Краще трохи підстригти верхівку, ніж бути скальпованим. Використовуйте їх.
Типи замовлень на ApeX
Є три типи ордерів, які доступні для безстрокових контрактів на ApeX Pro, зокрема: лімітне замовлення, ринкове замовлення та умовне замовлення.
Лімітне замовлення
Лімітне замовлення дозволяє розмістити замовлення за конкретною або кращою ціною. Однак немає гарантії негайного виконання, оскільки воно виконується лише тоді, коли ринок досягає обраної вами ціни. Для лімітного ордера на покупку виконання відбувається за лімітною ціною або нижче, а для лімітного ордера на продаж — за лімітною ціною або вище.
- Fill-or-Kill — це замовлення, яке має бути виконано негайно, інакше буде скасовано
- Good-Till-Time гарантує, що ваше замовлення буде дійсним, доки воно не буде виконано або не буде досягнуто максимальний період за замовчуванням у 4 тижні
- Immediate-or-Cancel визначає, що ордер має бути виконано за лімітною ціною або краще негайно, інакше буде скасовано
Крім того, додатково налаштуйте своє замовлення, додавши умови виконання за допомогою Post-Only або Reduce-Only.
- Лише публікація: увімкнення цієї опції гарантує, що ваше замовлення буде опубліковано в книзі замовлень без негайного зіставлення. Це також гарантує, що замовлення виконується лише як замовлення виробника.
- Лише зменшення: ця опція забезпечує динамічне зменшення або коригування контрактної кількості вашого лімітного замовлення та гарантує, що ваша позиція не буде ненавмисно збільшена.
Наприклад, Аліса хоче придбати замовлення на суму 5 ETH за контрактами ETH-USDC.
Дивлячись на книгу замовлень, якщо найкраща ціна продажу становить 1890 доларів США, вона хотіла б виконати своє замовлення за лімітною ціною не вище 1884 доларів США. У своєму замовленні вона також вибирає варіанти виконання «Good-Till-Time» і «Post-Only».
Після досягнення граничної ціни вона перевіряє доступну кількість за граничною ціною та нижче. Наприклад, за $1884 доступні контракти ETH-USDC на суму 2,89 ETH. Спочатку її замовлення буде виконано частково. За допомогою функції Good-Till-Time незаповнена кількість додається до книги замовлень для наступної спроби виконання. Якщо замовлення, що залишилося, не буде виконано протягом стандартного 4-тижневого періоду, воно буде автоматично скасовано.Ринковий порядок
Ринкове замовлення – це замовлення на купівлю або продаж, яке миттєво виконується за найкращою доступною ринковою ціною після подання. Для виконання він покладається на існуючі лімітні замовлення в книзі заявок.Хоча виконання ринкового замовлення гарантовано, трейдер не може вказувати ціни; можна вказати лише тип договору та суму замовлення. Усі терміни дії та умови виконання попередньо встановлені як частина характеру Ринкового замовлення.
Наприклад, якщо ви хочете придбати 0,25 BTC у контрактах BTC-USDC, ApeX Pro миттєво заповнить першу частину вашого контракту найкращою доступною ціною, а решту – другою найкращою ціною, як показано на зображенні. вище.Умовні замовлення
Умовні ордери — це ринкові або лімітні ордери, які мають певні умови, позначені тегами — умовні ринкові та умовні лімітні ордери. Це дозволяє трейдерам встановлювати додаткову цінову умову для ваших ринкових або лімітних ордерів.- Умовний ринок
Наприклад, якщо ви прагнете придбати контракти BTC-USDC на суму 40 000 доларів США з початковою ціною, встановленою на рівні 23 000 доларів США, ApeX Pro виконає ваше замовлення за найкращими доступними цінами, щойно буде досягнуто початкової ціни.
- Умовний ліміт
Наприклад, якщо ви встановлюєте лімітний ордер на рівні 22 000 доларів США за 5 BTC без початкової ціни, він негайно ставиться в чергу на виконання.
Введення початкової ціни, наприклад 22 100 доларів США, означає, що ордер стає активним і ставиться в чергу в книзі замовлень лише тоді, коли досягається початкова ціна. Додаткові параметри, як-от час дії, лише після завершення та лише зменшення, можна включити для покращеного налаштування торгівлі за допомогою умовних лімітних замовлень.
Як використовувати стоп-лосс і тейк-профіт на ApeX
- Тейк-профіт (TP): закрийте позицію, коли ви досягнете визначеного рівня прибутку.
- Stop-Loss (SL): Вийдіть зі своєї позиції, коли актив досягне визначеної ціни, щоб зменшити втрати капіталу за вашим ордером, коли ринок рухається проти вас.
Ось як ви можете налаштувати тейк-профіт і стоп-лосс для своїх лімітних, ринкових і умовних (ринкових або лімітних) ордерів. Перш ніж почати, переконайтеся, що ви ввійшли у свій обліковий запис ApeX Pro і що ваш гаманець успішно підключено до платформи.
(1) На торговій сторінці виберіть контракт, яким ви хочете торгувати. Створіть свій ордер – лімітний, ринковий або умовний (лімітний чи ринковий) – вибравши відповідну опцію на панелі праворуч.
(2) Заповніть своє замовлення відповідно. Щоб переглянути типи замовлень ApeX Pro і як створити кожне замовлення, зверніться до Типів замовлень. (3) Зверніть увагу, що ви можете вибрати та налаштувати параметри TP/SL лише після того, як ваше замовлення буде виконано. Це означає, що для лімітних і умовних (ринкових або лімітних) ордерів вам потрібно буде дочекатися, поки ордери перейдуть зі статусу очікування (активного або умовного) на вкладку «Позиції» внизу сторінки торгів. Оскільки ринкові ордери виконуються негайно за найкращою доступною ціною, вам не потрібно буде чекати, поки ордер буде активовано встановленою ціною, перш ніж установлювати TP/SL таким же чином.
(4) За замовчуванням усі замовлення TP/SL є Reduce-Only замовленнями на ApeX Pro. (5) Перегляньте свої відкриті позиції на вкладці «Посади» та натисніть кнопку [+Додати] , щоб s
(6) Відкриється нове вікно, у якому ви побачите такі поля:
- Усі замовлення TP/SL можуть бути активовані лише за ціною останньої торгівлі.
- Ви можете заповнити розділи Take-Profit або Stop-Loss або обидва, якщо ви бажаєте встановити обидві умови для своїх ордерів.
- Введіть початкову ціну Take-Profit і кількість — ви можете вибрати, щоб встановлена умова TP застосовувалася лише до частини або до всього вашого замовлення.
- Те саме стосується Stop-Loss — виберіть, щоб встановлена умова SL застосовувалася лише до частини або до всього вашого замовлення.
- Натисніть «Підтвердити», коли ви перевірите деталі свого замовлення.
(7) Крім того, ви можете використовувати функцію Close By Limit для встановлення ордерів Take-Profit, забезпечуючи подібну функцію, як описано в Кроці 6 вище. Важливо зауважити, що цей метод не застосовується для встановлення ордерів Stop-Loss.
Часті запитання (FAQ)
Комісії за торгівлю
Структура комісіїApeX Pro використовує модель комісійної винагороди від виробника для визначення комісії за торгівлю. В ApeX Pro є два типи замовлень — замовлення Maker і Taker.
- Замовлення виробника додають глибину та ліквідність до книги замовлень, оскільки це замовлення, які не виконуються та виконуються негайно
- З іншого боку, ордери , що приймають, виконуються та заповнюються негайно, видаляючи ліквідність із книги замовлень
Незабаром ApeX Pro запровадить багаторівневу структуру комісій за торгівлю, щоб трейдери могли насолоджуватися ще більшим зниженням витрат на комісії, чим більше вони торгують.
Чи стягуватиметься плата, якщо я скасую своє замовлення?
Ні, якщо ваше замовлення відкрите і ви його скасовуєте, комісія з вас не стягуватиметься. Комісії стягуються лише за виконані замовлення.
Чи потрібно платити за газ для торгівлі?
Ні. Оскільки угоди здійснюються на Рівні 2, плата за газ не стягуватиметься.
Плата за фінансування
Фінансування — це комісія, яка сплачується трейдерам на довгу або коротку позицію, щоб гарантувати, що торгова ціна точно відповідає ціні базового активу на спотовому ринку.Комісія за фінансування
Комісія за фінансування обмінюватиметься між власниками довгих і коротких позицій кожні 1 годину.
Будь ласка, зверніть увагу, що швидкість фінансування коливатиметься в реальному часі кожні 1 годину. Якщо ставка фінансування позитивна після розрахунку, власники довгих позицій сплачуватимуть комісію за фінансування власникам коротких позицій. Подібним чином, коли ставка фінансування від’ємна, власники коротких позитивних позицій будуть платити власникам довгих позицій.
Лише трейдери, які займають позиції на момент розрахунку, сплачуватимуть або отримуватимуть комісію за фінансування. Подібним чином трейдери, які не займають жодних позицій на момент розрахунку платежу фінансування, не сплачуватимуть і не отримуватимуть жодних комісій за фінансування.
Значення вашої позиції на мітку часу, коли фінансування врегульовано, буде використано для отримання ваших комісій за фінансування.
Комісія за фінансування = вартість позиції * ціна індексу * ставка фінансування
Ставка фінансування розраховується щогодини. Наприклад:
- Курс фінансування між 10:00 UTC та 11:00 UTC, обмін буде здійснюватися об 11:00 UTC;
- Ставка фінансування між 14:00 UTC і 15:00 UTC, обмін буде здійснюватися о 15:00 UTC
Розрахунок рівня фінансування
Ставка фінансування розраховується на основі процентної ставки (I) та індексу премії (P). Обидва коефіцієнти оновлюються щохвилини, і виконується N*-годинна середньозважена ціна за часом (TWAP) для серії хвилинних ставок. Далі ставка фінансування обчислюється за допомогою компонента N*-годинної процентної ставки та компонента N*-годинної премії/дисконту. Додається демпфер +/−0,05%.
- N = Інтервал часу фінансування. Оскільки фінансування відбувається один раз на годину, N = 1.
- Швидкість фінансування (F) = P + затиск * (I - P, 0,05%, -0,05%)
Це означає, що якщо (I - P) знаходиться в межах +/-0,05%, ставка фінансування еквівалентна процентній ставці. Отримана ставка фінансування використовується для визначення вартості позиції та, відповідно, комісії за фінансування, яку мають сплатити власники довгих і коротких позицій.
Візьмемо як приклад контракт BTC-USDC, де BTC є базовим активом, а USDC — розрахунковим активом. Згідно з наведеною вище формулою процентна ставка буде еквівалентна різниці відсотків між обома активами.
Процентна ставка
-
Процентна ставка (I) = (відсотки USDC - відсотки базових активів) / інтервал ставки фінансування
- USDC Interest = відсоткова ставка за запозичення розрахункової валюти, у цьому випадку USDC
- Відсоток за базовим активом = процентна ставка для запозичення базової валюти
- Інтервал рівня фінансування = 24/Інтервал часу фінансування
Використовуючи BTC-USDC як приклад, якщо процентна ставка USDC становить 0,06%, процентна ставка BTC становить 0,03%, а інтервал ставок фінансування становить 24:
- Процентна ставка = (0,06-0,03) / 24 = 0,00125% .
Трейдери преміум-індексу
можуть користуватися знижками від ціни Oracle за допомогою преміум-індексу — він використовується для підвищення або зниження наступної ставки фінансування, щоб вона відповідала рівню контрактної торгівлі.
-
Індекс преміум-класу (P) = ( Макс. ( 0 , Impact Bid Price - Oracle Price) - Max ( 0 , Oracle Price - Impact Ask Price)) / Ціна індексу + ставка фінансування поточного інтервалу
- Impact Ask Price = середня ціна заповнення для виконання Impact Margin Notional на стороні Ask
- Impact Bid Price = Середня ціна заповнення для виконання умовної маржі Impact на стороні Bid
Impact Margin Notional — це поняття, доступне для торгівлі на основі певної суми маржі та вказує на те, наскільки глибоко в книзі замовлень виміряти Impact Bid або Ask Price.
Обмеження комісії за фінансування
| Договір | Максимум | Мінімум |
| BTCUSDC | 0,046875% | -0,046875% |
| ETHUSDC、BCHUSDC、LTCUSDC、XRPUSDC、EOSUSDC、BNBUSDC | 0,09375% | -0,09375% |
| інші | 0,1875% | -0,1875% |
*Зараз доступні лише безстрокові контракти BTC та ETH. Незабаром до ApeX Pro буде додано інші контракти.
