Ako obchodovať s kryptomenami na ApeX
Obchodovanie s kryptomenami si v posledných rokoch získalo obrovskú popularitu a ponúka jednotlivcom príležitosť profitovať z dynamického a rýchlo sa rozvíjajúceho trhu digitálnych aktív. Obchodovanie s kryptomenami však môže byť vzrušujúce a náročné, najmä pre začiatočníkov. Táto príručka je navrhnutá tak, aby pomohla nováčikom orientovať sa vo svete krypto obchodovania s istotou a obozretnosťou. Tu vám poskytneme základné tipy a stratégie, ako začať na vašej ceste kryptoobchodovania.
Ako obchodovať s kryptomenami na ApeX
Tu je návod, ako jednoducho vykonávať obchody s ApeX Pro v troch jednoduchých krokoch. Ak niektorý z použitých výrazov nepoznáte, pozrite si glosár.
-
Vyberte si požadovanú obchodnú zmluvu. Nájdete ho v rozbaľovacej ponuke v ľavej hornej časti obrazovky. Pre tento príklad použijeme BTC-USDC.
- Ďalej sa rozhodnite pre dlhý alebo krátky obchod a vyberte si medzi príkazom Limit, Market alebo Conditional Market. Zadajte sumu USDC pre obchod a jednoducho kliknite na Odoslať, aby ste vykonali príkaz. Pred odoslaním dvakrát skontrolujte svoje údaje, aby ste sa uistili, že zodpovedajú vašej obchodnej stratégii.
Váš obchod je teraz otvorený!
Pre tento obchod som túžil po BTC s približne 180 USDC pri 20x páke. Všimnite si okno stavu pozície v spodnej časti snímky obrazovky. ApeX Pro zobrazuje podrobnosti o vašej pákovej objednávke, likvidačnú cenu a aktualizované nerealizované PL. Okno stavu pozície je tiež spôsob, akým ukončíte svoj obchod.
- Na dokončenie obchodu si stanovte limity take profit a stop loss, alebo si nastavte limit predaja. Ak je potrebné okamžité zatvorenie, kliknite na „Market“ a vykonajte uzavretie. To zaisťuje rýchly a efektívny proces uzavretia vašej pozície na ApeX Pro.
Slovníček pojmov
- Cross Margin: Marža je vaša záruka. Krížová marža znamená, že celý disponibilný zostatok na vašom účte sa použije na splnenie požiadaviek na maržu. Preto je celý váš účet vystavený riziku likvidácie, ak váš obchod pôjde nesprávnym smerom. Stop Loss Army Spojte sa!!!
- Pákový efekt: Finančný nástroj umožňujúci obchodníkom zvýšiť svoju trhovú expozíciu nad rámec ich počiatočnej investície. Napríklad 20X pákový efekt znamená, že obchodník môže vstúpiť do pozície za BTC v hodnote 20 000 USD len s kolaterálom vo výške 1 000 USD. Pamätajte, že šance na zisky, straty a likvidáciu exponenciálne rastú so zvyšujúcou sa pákou.
- Trhový príkaz: Príkaz na nákup alebo predaj aktíva za aktuálnu trhovú cenu.
- Limitný príkaz: Ide o príkaz na nákup alebo predaj za určitú cenu. Aktívum sa nebude kupovať ani predávať, kým nebude vyvolané touto cenou.
- Podmienený príkaz: Buď podmienený limit alebo podmienený trhový príkaz na nákup alebo predaj aktíva, ktorý nadobudne účinnosť až po splnení určitej podmienky spúšťacej ceny.
- Perpetual Contracts: Perpetual contract je dohoda s inou stranou o kúpe alebo predaji podkladového aktíva za vopred stanovenú cenu. Zmluva nasleduje cenovú akciu aktíva, ale skutočné aktívum nie je nikdy vlastnené ani s ním neobchodované. Večné zmluvy nemajú dátum vypršania platnosti.
- Take Profit: Stratégia ukončenia zisku, ktorá zabezpečuje, že obchod sa automaticky uzavrie, keď aktívum dosiahne určitú ziskovú cenu.
- Stop Loss: Nástroj na riadenie rizík, ktorý automaticky uzavrie pozíciu obchodníka so stratou v prípade, že sa obchod vydá nesprávnym smerom. Stop straty sa používajú na zabránenie značným stratám alebo likvidácii. Je lepšie orezať trochu zvrchu, ako byť skalpovaný. Použi ich.
Typy objednávok na ApeX
Existujú tri typy objednávok, ktoré sú k dispozícii pri obchodovaní s trvalými zmluvami na ApeX Pro vrátane: Limitná objednávka, Trhová objednávka a Podmienené objednávky.
Limitná objednávka
Limitovaná objednávka vám umožňuje zadať objednávku za konkrétnu alebo lepšiu cenu. Neexistuje však žiadna záruka okamžitého vykonania, pretože je splnené iba vtedy, keď trh dosiahne vami zvolenú cenu. Pri nákupnom limitnom príkaze sa realizácia uskutoční za limitnú cenu alebo nižšiu a pri predajnom limitnom príkaze nastane pri limitnej cene alebo vyššej.
- Fill-or-Kill je objednávka, ktorá musí byť vybavená okamžite, inak bude zrušená
- Good-Till-Time zaistí, že vaša objednávka bude platná, kým nebude splnená alebo kým sa nedosiahne maximálne predvolené obdobie 4 týždňov
- Immediate-or-Cancel určuje, že príkaz musí byť vykonaný za limitnú cenu alebo lepšie okamžite, inak bude zrušený
Okrem toho svoju objednávku ešte viac prispôsobte pridaním podmienok vykonania s možnosťou Post-Only alebo Reduce-Only.
- Post-Only: Povolenie tejto možnosti zabezpečí, že vaša objednávka bude zverejnená v knihe objednávok bez toho, aby bola okamžite spárovaná. Zaručuje tiež, že objednávka bude vykonaná iba ako príkaz výrobcu.
- Reduce-Only: Táto možnosť zaisťuje, že pomáha dynamicky znižovať alebo upravovať zmluvné množstvo vašej limitnej objednávky a zaisťuje, že vaša pozícia nebude neúmyselne zvýšená.
Napríklad Alice by chcela kúpiť množstvo objednávky v hodnote 5 ETH v zmluvách ETH-USDC.
Ak sa pozriete na knihu objednávok, ak je najlepšia predajná cena 1 890 USD, rada by objednávku vybavila za limitnú cenu, ktorá nepresahuje 1 884 USD. Vo svojej objednávke si tiež vyberie možnosti vykonania „Dobrý čas“ a „Po iba“.
Keď dosiahne svoju limitnú cenu, skontroluje dostupné množstvo pri svojej limitnej cene a nižšej. Napríklad pri 1 884 dolároch je k dispozícii 2,89 ETH v zmluvách ETH-USDC. Jej objednávka bude na začiatku čiastočne vybavená. Pomocou funkcie Good-Till-Time sa nevyplnené množstvo pridá do knihy objednávok na ďalší pokus o vykonanie. Ak zostávajúca objednávka nebude dokončená v predvolenom 4-týždňovom období, bude automaticky zrušená.Trhový poriadok
Trhový pokyn je pokyn na nákup alebo predaj, ktorý je po odoslaní okamžite vyplnený za najlepšiu dostupnú trhovú cenu. Na vykonanie sa spolieha na existujúce limitné pokyny v knihe pokynov.Zatiaľ čo je realizácia Trhového pokynu zaručená, obchodník nemôže špecifikovať ceny; je možné špecifikovať len typ zmluvy a výšku objednávky. Všetky platné a realizačné podmienky sú vopred nastavené ako súčasť povahy Trhového príkazu.
Napríklad, ak by ste chceli kúpiť 0,25 BTC v zmluvách BTC-USDC, ApeX Pro okamžite vyplní prvú časť vašej zmluvy najlepšou dostupnou cenou a zvyšok potom druhou najlepšou cenou, ako je vidieť na obrázku. vyššie.Podmienené príkazy
Podmienené príkazy sú trhové alebo limitné príkazy, ktoré majú špecifické podmienky – príkazy podmieneného trhu a podmieneného limitu. To umožňuje obchodníkom nastaviť pridanú podmienku spúšťacej ceny pre vaše trhové alebo limitné príkazy.- Podmienený trh
Napríklad, ak máte v úmysle kúpiť 40 000 USD v zmluvách BTC-USDC so spúšťacou cenou nastavenou na 23 000 USD, ApeX Pro vykoná vašu objednávku za najlepšie dostupné ceny hneď po dosiahnutí spúšťacej ceny.
- Podmienený limit
Napríklad, ak nastavíte limitný príkaz na 22 000 $ za 5 BTC bez spúšťacej ceny, okamžite sa zaradí do frontu na vykonanie.
Zavedenie spúšťacej ceny, napríklad 22 100 USD, znamená, že objednávka sa stane aktívnou a zaradenou do zoznamu objednávok až po splnení spúšťacej ceny. Dodatočné možnosti ako time-in-force, post-only a reduction-only môžu byť začlenené na vylepšené prispôsobenie obchodu pomocou podmienených limitných príkazov.
Ako používať Stop-Loss a Take-Profit na ApeX
- Take-Profit (TP): Zatvorte svoju pozíciu, keď dosiahnete určitú úroveň zisku.
- Stop-Loss (SL): Opustite svoju pozíciu, keď aktívum dosiahne stanovenú cenu, aby ste zmiernili kapitálové straty na vašej objednávke, keď sa trh pohybuje proti vám.
Tu je návod, ako môžete nastaviť Take-Profit a Stop-Loss na vašich limitných, trhových a podmienených (trhových alebo limitných) príkazoch. Skôr ako začnete, uistite sa, že ste prihlásení do svojho účtu ApeX Pro a že vaša peňaženka je úspešne pripojená k platforme.
(1) Na stránke obchodovania si vyberte zmluvu, ktorú chcete obchodovať. Vytvorte si objednávku – či už je to Limit, Market alebo Conditional (Limit alebo Market) – výberom príslušnej možnosti z panela na pravej strane.
(2) Podľa toho vyplňte svoju objednávku. Zhrnutie typov objednávok ApeX Pro a spôsobu vytvorenia každej objednávky nájdete v časti Typy objednávok. (3) Upozorňujeme, že možnosti TP/SL môžete vybrať a nakonfigurovať až po vykonaní objednávky. To znamená, že pri limitných a podmienených (trhových alebo limitných) príkazoch budete musieť počkať, kým sa príkazy presunú z nevybaveného stavu (pod aktívnym alebo podmieneným) na záložku „Pozície“ v spodnej časti obchodnej stránky tu. Keďže príkazy Market sa vykonávajú okamžite za najlepšiu dostupnú cenu, pred nastavením TP/SL rovnakým spôsobom nebudete musieť čakať na spustenie príkazu nastavenou cenou.
(4) V predvolenom nastavení sú všetky objednávky TP/SL na ApeX Pro objednávky typu Reduce. (5) Skontrolujte svoje otvorené pozície na karte „Pozície“ a kliknite na tlačidlo [+Pridať] do s
(6) Zobrazí sa nové okno a uvidíte nasledujúce polia:
- Všetky príkazy TP/SL môžu byť spustené iba cenou poslednej zobchodovanej ceny.
- Môžete vyplniť buď sekciu Take-Profit alebo Stop-Loss, alebo oboje, ak chcete na svojej objednávke (objednávkach) nastaviť obe podmienky.
- Zadajte spúšťaciu cenu Take-Profit a množstvo – môžete si vybrať, či sa nastavená podmienka TP bude vzťahovať iba na časť alebo celú vašu objednávku.
- To isté platí pre Stop-Loss – zvoľte, aby sa nastavená podmienka SL vzťahovala len na časť alebo celú vašu objednávku.
- Po overení podrobností objednávky kliknite na „Potvrdiť“.
(7) Alternatívne môžete na vytvorenie príkazov Take-Profit použiť funkciu Close By Limit, ktorá poskytuje podobnú funkciu, ako je popísaná v kroku 6 vyššie. Je dôležité poznamenať, že táto metóda nie je použiteľná pre nastavenie Stop-Loss príkazov.
Často kladené otázky (FAQ)
Poplatky za obchodovanie
Štruktúra poplatkovApeX Pro používa model poplatkov výrobcu a príjemcu na určenie svojich obchodných poplatkov. Na ApeX Pro existujú dva typy objednávok – objednávky výrobcu a príjemcu.
- Objednávky tvorcu dodávajú knihe objednávok hĺbku a likviditu, pretože ide o príkazy, ktoré sa nevykonajú a nevyplnia okamžite
- Na druhej strane príkazy príjemcu sa vykonávajú a plnia okamžite, čím sa z knihy príkazov odstraňuje likvidita
ApeX Pro čoskoro predstaví viacúrovňovú štruktúru obchodných poplatkov, aby si obchodníci mohli užiť ešte väčšie zníženie nákladov, čím viac obchodujú.
Bude mi účtovaný poplatok, ak svoju objednávku zruším?
Nie, ak je vaša objednávka otvorená a vy ju zrušíte, nebude vám účtovaný žiadny poplatok. Poplatky sa účtujú len za vyplnené objednávky.
Musím pri obchodovaní platiť poplatky za plyn?
Nie. Keďže obchody sa vykonávajú na Vrstve 2, nebudú účtované žiadne poplatky za plyn.
Poplatky za financovanie
Financovanie je poplatok zaplatený obchodníkom s dlhou alebo krátkou cenou, aby sa zabezpečilo, že obchodná cena bude presne zodpovedať cene podkladového aktíva na spotovom trhu.Poplatky za financovanie
Poplatky za financovanie sa budú vymieňať medzi držiteľmi dlhých a krátkych pozícií každú 1 hodinu.
Upozorňujeme, že miera financovania sa bude meniť v reálnom čase každú 1 hodinu. Ak je miera financovania pri vysporiadaní kladná, držitelia dlhých pozícií zaplatia poplatky za financovanie držiteľom krátkych pozícií. Podobne, keď je miera financovania záporná, držitelia krátkych kladných pozícií zaplatia držiteľom dlhých pozícií.
Poplatky za financovanie budú platiť alebo dostávať iba obchodníci, ktorí držia pozície v čase vyrovnania. Podobne obchodníci, ktorí nedržia žiadne pozície, keď v čase vyrovnania platby financovania nebudú platiť ani prijímať žiadne poplatky za financovanie.
Na odvodenie poplatkov za financovanie sa použije hodnota vašej pozície v časovej pečiatke pri vyrovnaní financovania.
Poplatky za financovanie = Hodnota pozície * Indexová cena * Miera financovania
Miera financovania sa vypočítava každú hodinu. Napríklad:
- Kurz financovania medzi 10:00 UTC a 11:00 UTC a bude vymenený o 11:00 UTC;
- Kurz financovania medzi 14:00 UTC a 15:00 UTC a bude vymenený o 15:00 UTC
Výpočty sadzby financovania Miera
financovania sa vypočítava na základe úrokovej sadzby (I) a prémiového indexu (P). Oba faktory sa aktualizujú každú minútu a počas série minútových sadzieb sa vykoná N*-hodinová časovo vážená priemerná cena (TWAP). Sadzba financovania sa potom vypočíta so zložkou N*-hodinová úroková sadzba a zložkou N*-hodinová prémia / diskont. Pridá sa +/-0,05% tlmič.
- N = Časový interval financovania. Keďže financovanie prebieha raz za hodinu, N = 1.
- Miera financovania (F) = P + svorka * (I - P, 0,05 %, -0,05 %)
To znamená, že ak je (I - P) v rozmedzí +/-0,05 %, miera financovania je ekvivalentná úrokovej sadzbe. Výsledná miera financovania sa používa na určenie hodnoty pozície a zodpovedajúcich poplatkov za financovanie, ktoré majú zaplatiť držitelia dlhých a krátkych pozícií.
Vezmime si ako príklad zmluvu BTC-USDC, kde BTC je podkladové aktívum a USDC ako aktívum vyrovnania. Podľa vyššie uvedeného vzorca by sa úroková sadzba rovnala rozdielu úrokov medzi oboma aktívami.
Úroková sadzba
-
Úroková sadzba (I) = (úrok v USD – úrok z podkladového aktíva) / interval sadzby financovania
- Úrok USDC = Úroková sadzba za požičanie zúčtovacej meny, v tomto prípade USDC
- Úrok z podkladových aktív = úroková sadzba za požičanie základnej meny
- Interval sadzieb financovania = 24/Časový interval financovania
Ak použijeme BTC-USDC ako príklad, ak je úroková sadzba USDC 0,06 %, úroková sadzba BTC je 0,03 % a interval miery financovania je 24:
- Úroková sadzba = (0,06-0,03) / 24 = 0,00125 % .
Prémiový index
Obchodníci môžu využívať zľavy z ceny oracle s využitím prémiového indexu – ten sa používa na zvýšenie alebo zníženie ďalšej sadzby financovania tak, aby zodpovedala úrovni zmluvného obchodu.
-
Prémiový index (P) = ( Max ( 0 , Impact Bid Price – Oracle Price) – Max ( 0 , Oracle Price – Impact Ask Price)) / Indexová cena + miera financovania aktuálneho intervalu
- Impact Ask Price = Priemerná cena plnenia na vykonanie Impact Margin Noional na strane Ask
- Impact Bid Price = Priemerná výplňová cena na vykonanie Impact Margin Noional na strane ponuky
Impact Margin Notional je pojem dostupný na obchodovanie na základe určitej výšky marže a označuje, ako hlboko v knihe objednávok merať buď Impact Bid alebo Ask Price.
Limit poplatku za financovanie
| Zmluva | Maximálne | Minimum |
| BTCUSDC | 0,046875 % | -0,046875 % |
| ETHUSDC, BCHUSDC, LTCUSDC, XRPUSDC, EOSUSDC, BNBUSDC | 0,09375 % | -0,09375 % |
| Iní | 0,1875 % | -0,1875 % |
* Teraz sú k dispozícii iba trvalé zmluvy BTC a ETH. Ďalšie zmluvy budú do ApeX Pro čoskoro pridané.
