Jak handlować kryptowalutami na ApeX
Handel kryptowalutami zyskał w ostatnich latach ogromną popularność, oferując jednostkom możliwość czerpania zysków z dynamicznego i szybko rozwijającego się rynku aktywów cyfrowych. Jednak handel kryptowalutami może być zarówno ekscytujący, jak i wymagający, szczególnie dla początkujących. Ten przewodnik ma na celu pomóc nowicjuszom poruszać się po świecie handlu kryptowalutami z pewnością i ostrożnością. Tutaj przedstawimy Ci niezbędne wskazówki i strategie, które pomogą Ci rozpocząć przygodę z handlem kryptowalutami.
Jak handlować kryptowalutami na ApeX
Oto jak łatwo wykonywać transakcje za pomocą ApeX Pro w trzech prostych krokach. Jeśli nie znasz któregoś z użytych terminów, zapoznaj się ze słownikiem.
-
Wybierz żądany kontrakt handlowy. Można je znaleźć w menu rozwijanym w lewym górnym rogu ekranu. W tym przykładzie użyjemy BTC-USDC.
- Następnie zdecyduj się na długą lub krótką transakcję i wybierz pomiędzy zleceniem rynkowym z limitem, rynkowym lub rynkowym warunkowym. Określ kwotę transakcji w USDC i po prostu kliknij przycisk Wyślij, aby zrealizować zlecenie. Przed przesłaniem dokładnie sprawdź swoje dane, aby upewnić się, że odpowiadają one Twojej strategii handlowej.
Twoja transakcja jest teraz otwarta!
W przypadku tej transakcji tęskniłem za BTC z około 180 USDC przy dźwigni 20x. Zwróć uwagę na okno stanu pozycji u dołu zrzutu ekranu. ApeX Pro pokazuje szczegóły Twojego zlecenia dźwigni, cenę likwidacji i zaktualizowaną niezrealizowaną PL. Okno statusu pozycji umożliwia także zamknięcie transakcji.
- Aby sfinalizować transakcję, ustal limity zysku i stop loss lub ustal limit sprzedaży. Jeśli konieczne jest natychmiastowe zamknięcie, kliknij „Rynek” i wykonaj zamknięcie. Zapewnia to szybki i skuteczny proces zamykania pozycji w ApeX Pro.
Słownik terminów
- Cross Margin: Marża jest Twoim zabezpieczeniem. Crossmargin oznacza, że całe dostępne saldo na Twoim koncie zostanie wykorzystane w celu spełnienia wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego. Zatem całe Twoje konto jest zagrożone likwidacją, jeśli Twoja transakcja pójdzie w złym kierunku. Zatrzymaj straty Armia, zjednocz się!!!
- Dźwignia: Narzędzie finansowe umożliwiające inwestorom zwiększenie ekspozycji rynkowej poza początkową inwestycję. Na przykład dźwignia 20X oznacza, że inwestor może otworzyć pozycję na BTC o wartości 20 000 USD przy jedynie 1000 USD zabezpieczenia. Pamiętaj, że szanse na zyski, straty i likwidację rosną wykładniczo wraz ze wzrostem dźwigni.
- Zlecenie rynkowe: Zlecenie kupna lub sprzedaży składnika aktywów po aktualnej cenie rynkowej.
- Zlecenie z limitem: Jest to zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie. Aktywa nie zostaną kupione ani sprzedane, dopóki nie zostaną uruchomione przez tę cenę.
- Zlecenie warunkowe: albo warunkowe zlecenie rynkowe z limitem, albo warunkowe zlecenie rynkowe kupna lub sprzedaży składnika aktywów, które staje się skuteczne dopiero po spełnieniu określonego warunku ceny wywoławczej.
- Kontrakty wieczyste: Kontrakt wieczysty to umowa z drugą stroną na zakup lub sprzedaż bazowego składnika aktywów po ustalonej z góry cenie. Kontrakt podąża za akcją cenową aktywa, ale rzeczywisty aktyw nigdy nie jest własnością ani nie jest przedmiotem obrotu. Umowy bezterminowe nie mają terminu wygaśnięcia.
- Take Profit: strategia wyjścia z zysku, która zapewnia automatyczne zamknięcie transakcji, gdy aktywa osiągną określoną zyskowną cenę.
- Stop Loss: Narzędzie do zarządzania ryzykiem, które automatycznie zamyka pozycję inwestora ze stratą, jeśli transakcja pójdzie w złym kierunku. Stop-loss stosuje się w celu uniknięcia znacznych strat lub likwidacji. Lepiej przyciąć trochę górę niż skalpować. Użyj ich.
Rodzaje zamówień w ApeX
W przypadku transakcji na kontraktach wieczystych w ApeX Pro dostępne są trzy typy zleceń, w tym: zlecenie z limitem, zlecenie rynkowe i zlecenie warunkowe.
Zamówienie z limitem
Zlecenie z limitem pozwala na złożenie zlecenia po określonej lub lepszej cenie. Nie ma jednak gwarancji natychmiastowej realizacji, ponieważ jest ona realizowana dopiero wtedy, gdy rynek osiągnie wybraną przez Ciebie cenę. W przypadku zlecenia kupna z limitem realizacja następuje po cenie limitu lub niższej, a w przypadku zlecenia sprzedaży z limitem ceny następuje po cenie limitu lub wyższej.
- Fill-or-Kill to zlecenie, które należy wykonać natychmiast, w przeciwnym razie zostanie anulowane
- Good-Till-Time zapewni skuteczność Twojego zamówienia do momentu jego realizacji lub osiągnięcia maksymalnego okresu domyślnego wynoszącego 4 tygodnie
- Immediate-or-Cancel określa, że zlecenie musi zostać zrealizowane po cenie granicznej lub wyższej natychmiast, w przeciwnym razie zostanie anulowane
Dodatkowo możesz jeszcze bardziej dostosować swoje zamówienie, dodając warunki realizacji w opcji Tylko poczta lub Tylko redukcja.
- Tylko post: włączenie tej opcji gwarantuje, że Twoje zamówienie zostanie zaksięgowane w arkuszu zamówień bez natychmiastowego dopasowania. Gwarantuje także, że zlecenie zostanie zrealizowane wyłącznie jako zlecenie maker.
- Tylko redukcja: Ta opcja pomaga dynamicznie zmniejszać lub dostosowywać wielkość kontraktu zlecenia z limitem i zapewnia, że Twoja pozycja nie zostanie przypadkowo zwiększona.
Na przykład Alicja chciałaby kupić zamówienie o wartości 5 ETH w ramach kontraktów ETH-USDC.
Patrząc na księgę zamówień, jeśli najlepsza cena sprzedaży wynosi 1890 USD, chciałaby zrealizować swoje zamówienie po cenie granicznej nie wyższej niż 1884 USD. Wybiera także dla swojego zamówienia opcje realizacji „Dobry do czasu” i „Tylko po”.
Po osiągnięciu ceny granicznej sprawdza dostępną ilość po cenie granicznej i poniżej. Na przykład przy cenie 1884 USD dostępne są kontrakty ETH-USDC o wartości 2,89 ETH. Jej zamówienie będzie początkowo częściowo zrealizowane. Korzystając z funkcji Good-Till-Time, niezrealizowana ilość jest dodawana do arkusza zamówień w celu kolejnej próby realizacji. Jeśli pozostałe zamówienie nie zostanie zrealizowane w domyślnym okresie 4 tygodni, zostanie ono automatycznie anulowane.Porządek rynkowy
Zlecenie rynkowe to zlecenie kupna lub sprzedaży, które po złożeniu jest natychmiast realizowane po najlepszej dostępnej cenie rynkowej. Do realizacji wykorzystuje istniejące zlecenia limitowane znajdujące się w arkuszu zleceń.Chociaż wykonanie Zlecenia rynkowego jest gwarantowane, przedsiębiorca nie może określić cen; można określić jedynie rodzaj umowy i kwotę zamówienia. Wszystkie warunki obowiązywania i wykonania są z góry ustalone w ramach charakteru Zlecenia rynkowego.
Na przykład, jeśli chcesz kupić kontrakty BTC-USDC o wartości 0,25 BTC, ApeX Pro natychmiast wypełni pierwszą część kontraktu najlepszą dostępną ceną, a pozostałą część drugą najlepszą ceną, jak widać na obrazku powyżej.Zamówienia warunkowe
Zlecenia warunkowe to zlecenia rynkowe lub zlecenia z limitem, do których przypisano określone warunki — zlecenia z rynkiem warunkowym i zlecenia z limitem warunkowym. Dzięki temu inwestorzy mogą ustawić dodatkowy warunek ceny wyzwalającej dla zleceń rynkowych lub z limitem.- Rynek warunkowy
Na przykład, jeśli zamierzasz kupić kontrakty BTC-USDC o wartości 40 000 USD z ceną wyzwalającą ustaloną na 23 000 USD, ApeX Pro zrealizuje Twoje zamówienie po najlepszych dostępnych cenach, gdy tylko cena wywoławcza zostanie osiągnięta.
- Limit warunkowy
Na przykład, jeśli ustawisz zlecenie z limitem na 22 000 USD za 5 BTC bez ceny wyzwalającej, zostanie ono natychmiast umieszczone w kolejce do realizacji.
Wprowadzenie ceny wyzwalającej, takiej jak 22 100 USD, oznacza, że zlecenie staje się aktywne i umieszczane w kolejce arkusza zleceń dopiero po osiągnięciu ceny wyzwalającej. Dodatkowe opcje, takie jak czas obowiązywania, tylko po wysłaniu i tylko z redukcją, można włączyć w celu lepszego dostosowania handlu za pomocą zleceń z limitem warunkowym.
Jak korzystać ze Stop-Loss i Take-Profit na ApeX
- Take-Profit (TP): Zamknij swoją pozycję po osiągnięciu określonego poziomu zysku.
- Stop-Loss (SL): Wyjdź ze swojej pozycji, gdy aktywa osiągną określoną cenę, aby złagodzić straty kapitałowe na Twoim zleceniu, gdy rynek poruszy się przeciwko Tobie.
Oto jak możesz ustawić Take-Profit i Stop-Loss dla swoich zleceń z limitem, rynkowych i warunkowych (rynkowych lub z limitem). Zanim zaczniesz, upewnij się, że jesteś zalogowany na swoje konto ApeX Pro i że Twój portfel został pomyślnie podłączony do platformy.
(1) Na stronie handlu wybierz kontrakt, którym chcesz handlować. Utwórz swoje zlecenie – czy to z limitem, rynkowym, czy warunkowym (z limitem lub rynkowym) – wybierając odpowiednią opcję z panelu po prawej stronie.
(2) Wypełnij odpowiednio swoje zamówienie. Aby zapoznać się z podsumowaniem typów zamówień ApeX Pro i sposobem tworzenia każdego zamówienia, zobacz Typy zamówień. (3) Należy pamiętać, że opcje TP/SL można wybrać i skonfigurować dopiero po realizacji zamówienia. Oznacza to, że w przypadku zleceń z limitem i warunkowych (rynkowych lub z limitem) będziesz musiał poczekać, aż zlecenia przejdą ze statusu oczekującego (w obszarze Aktywne lub Warunkowe) do zakładki „Pozycje” u dołu strony handlowej tutaj. Ponieważ zlecenia rynkowe są natychmiast realizowane po najlepszej dostępnej cenie, nie musisz czekać, aż zlecenie zostanie uruchomione po ustalonej cenie, zanim ustawisz TP/SL w ten sam sposób.
(4) Domyślnie wszystkie zamówienia TP/SL są zamówieniami typu „tylko redukcja” w ApeX Pro. (5) Sprawdź swoje otwarte stanowiska w zakładce „Pozycje” i kliknij przycisk [+Dodaj] do s.
(6) Pojawi się nowe okno, w którym zobaczysz następujące pola:
- Wszystkie zlecenia TP/SL mogą być uruchamiane wyłącznie na podstawie ostatniej ceny transakcji.
- Możesz wypełnić sekcje Take-Profit lub Stop-Loss, lub obie, jeśli chcesz ustawić oba warunki dla swoich zleceń.
- Wprowadź cenę wyzwalającą Take-Profit i ilość — możesz wybrać, czy ustawiony warunek TP będzie miał zastosowanie tylko do części lub całości Twojego zamówienia.
- To samo dotyczy Stop-Loss — wybierz, czy ustawiony warunek SL ma zastosowanie tylko do części lub całości Twojego zlecenia.
- Kliknij „Potwierdź” po zweryfikowaniu szczegółów zamówienia.
(7) Alternatywnie możesz zastosować funkcję Close By Limit w celu ustanowienia zleceń Take-Profit, zapewniając podobną funkcję jak opisano w Kroku 6 powyżej. Należy zauważyć, że ta metoda nie ma zastosowania do ustawiania zleceń Stop-Loss.
Często zadawane pytania (FAQ)
Opłaty handlowe
Struktura opłatApeX Pro wykorzystuje model opłat maker-taker do ustalania opłat handlowych. W ApeX Pro istnieją dwa rodzaje zleceń — zamówienia Maker i Taker.
- Zlecenia makera zwiększają głębokość i płynność księgi zleceń, ponieważ są to zlecenia, które nie są realizowane i wypełniane natychmiast
- Z kolei zlecenia Taker są realizowane i wypełniane natychmiastowo, usuwając płynność z księgi zleceń
ApeX Pro wkrótce wprowadzi wielopoziomową strukturę opłat transakcyjnych, dzięki czemu inwestorzy będą mogli cieszyć się jeszcze większymi obniżkami kosztów opłat, im więcej będą handlować.
Czy poniosę opłatę, jeśli anuluję zamówienie?
Nie, jeśli Twoje zamówienie jest otwarte i je anulujesz, nie zostaniesz obciążony opłatą. Opłaty pobierane są wyłącznie od zrealizowanych zamówień.
Czy muszę płacić opłaty za gaz, aby móc handlować?
Nie. Ponieważ transakcje są realizowane w warstwie 2, nie będą pobierane żadne opłaty za gaz.
Opłaty za finansowanie
Finansowanie to opłata płacona inwestorom zajmującym pozycję długą lub krótką w celu zapewnienia, że cena transakcyjna ściśle odpowiada cenie instrumentu bazowego na rynku kasowym.Opłaty za finansowanie
Opłaty za finansowanie będą wymieniane pomiędzy posiadaczami długich i krótkich pozycji co 1 godzinę.
Należy pamiętać, że stopa finansowania będzie się zmieniać w czasie rzeczywistym co 1 godzinę. Jeżeli stopa finansowania będzie dodatnia w momencie rozliczenia, posiadacze pozycji długich zapłacą opłaty za finansowanie posiadaczom pozycji krótkich. Podobnie, gdy stopa finansowania jest ujemna, posiadacze krótkich pozycji dodatnich będą płacić posiadaczom długich pozycji.
Tylko inwestorzy, którzy posiadają pozycje w momencie rozliczenia, zapłacą lub otrzymają opłaty za finansowanie. Podobnie inwestorzy, którzy nie zajmują żadnych pozycji w momencie rozliczenia płatności za finansowanie, nie zapłacą ani nie otrzymają żadnych opłat za finansowanie.
Wartość Twojej pozycji w momencie rozliczenia finansowania zostanie wykorzystana do obliczenia opłat za finansowanie.
Opłaty za finansowanie = Wartość pozycji * Cena indeksu * Stopa finansowania
Stopa finansowania jest obliczana co godzinę. Na przykład:
- Kurs finansowania między 10:00 UTC a 11:00 UTC i zostanie wymieniony o 11:00 UTC;
- Kurs finansowania między 14:00 UTC a 15:00 UTC zostanie wymieniony o 15:00 UTC
Obliczenia stopy finansowania
Stopa finansowania jest obliczana na podstawie stopy procentowej (I) i indeksu składki (P). Obydwa czynniki są aktualizowane co minutę i wykonywana jest N*-godzinna średnia cena ważona w czasie (TWAP) dla serii stawek minutowych. Następnie Stopa Finansowania jest obliczana z uwzględnieniem składnika N*-godzinnej stopy procentowej oraz składnika N*-godzinnej premii/dyskonta. Dodano tłumik +/-0,05%.
- N = Przedział czasu finansowania. Ponieważ finansowanie odbywa się raz na godzinę, N = 1.
- Stopa finansowania (F) = P + zacisk * (I - P, 0,05%, -0,05%)
Oznacza to, że jeśli (I - P) mieści się w granicach +/-0,05%, stopa finansowania jest równa stopie procentowej. Uzyskana stopa finansowania służy do określenia wartości pozycji i odpowiednio opłat za finansowanie, jakie mają uiścić posiadacze długich i krótkich pozycji.
Biorąc za przykład kontrakt BTC-USDC, gdzie BTC jest aktywem bazowym, a USDC jako aktywem rozliczeniowym. Zgodnie z powyższym wzorem stopa procentowa będzie równa różnicy odsetek pomiędzy obydwoma aktywami.
Oprocentowanie
-
Stopa procentowa (I) = (Odsetki w USDC – Odsetki od aktywów bazowych) / Przedział stóp finansowania
- Odsetki USDC = Stopa procentowa pożyczki w walucie rozliczeniowej, w tym przypadku USDC
- Bazowe oprocentowanie aktywów = stopa procentowa pożyczki w walucie bazowej
- Przedział stopy finansowania = 24/przedział czasu finansowania
Używając BTC-USDC jako przykładu, jeśli stopa procentowa USDC wynosi 0,06%, stopa procentowa BTC wynosi 0,03%, a przedział stóp finansowania wynosi 24:
- Stopa procentowa = (0,06-0,03) / 24 = 0,00125% .
Traderzy Premium Index
mogą korzystać ze zniżek od ceny Oracle, korzystając z Indeksu Premium — służy on do podniesienia lub obniżenia kolejnej stopy finansowania, tak aby odpowiadała ona poziomowi handlu kontraktowego.
-
Indeks Premium (P) = (Maks. ( 0 , Cena ofertowa Impact – Cena Oracle) - Maks. ( 0 , Cena Oracle – Cena Ask Impact)) / Cena indeksowa + Stopa finansowania bieżącego interwału
- Cena Ask Ask = średnia cena wypełnienia potrzebna do realizacji Nominału Marży Wpływu po stronie Ask
- Cena ofertowa wpływu = średnia cena wypełnienia potrzebna do realizacji nominalnej marży wpływu po stronie oferty
Nominalna marża wpływu to pojęcie dostępne do handlu w oparciu o określoną kwotę marży i wskazuje, jak głęboko w księdze zleceń mierzy się cenę kupna lub sprzedaży Impact.
Limit opłat za finansowanie
| Kontrakt | Maksymalny | Minimum |
| BTCUSDC | 0,046875% | -0,046875% |
| ETHUSDC, BCHUSDC, LTCUSDC, XRPUSDC, EOSUSDC, BNBUSDC | 0,09375% | -0,09375% |
| Inni | 0,1875% | -0,1875% |
*Obecnie dostępne są wyłącznie kontrakty wieczyste BTC i ETH. Wkrótce do ApeX Pro zostaną dodane inne kontrakty.
